Уровни поддержки и сопротивления. Часть 3

Это заключительная часть об уровнях поддержки и сопротивления и получилась она более практической. Предыдущие части можно почитать здесь: Часть 1 и Часть 2.

Флэт, консолидация, торговый диапазон

Большую часть времени рынок находится в диапазонах, т.е. цена колеблется между уровнями поддержки и сопротивления, образуя на графике горизонтальное смещение вправо, похожее на пилу,  забор или горизонтальный «канал». Аналитики для такого состояния рынка используют термин флэт (англ. flat – плоская поверхность, равнина).

Графически это выглядит так:

Торговый диапазон труден для начинающих трейдеров в плане совершения сделок, и лучшее, что можно посоветовать – это не торговать в «канале». Лучше в таком случае дождаться пробития ценой линии поддержки или сопротивления и только после этого входить в рынок. Если цена пробивает торговый диапазон, то она, скорее всего, продолжит движение в направлении пробития еще какое-то время.

Одно из главных правил торговли в диапазоне – всегда быть готовым к пробитию. Кроме того нужно быть готовым и к ложному пробитию, когда цена выходит из диапазона, а затем сразу возвращается в него. Здесь есть важные моменты, которые нужно учитывать:

  • Мы знаем, что рынок большую часть времени находится во флэте, т.е. торгуется, отталкиваясь от текущих линий поддержки и сопротивления. Значит, статистически цена скорее отскочит от уровня, чем пробьет его, особенно если поддержки или сопротивления очень сильны, т.е. не были пробиты много раз. В таком случае мы можем заходить в рынок от уровня поддержки внизу, имея целью уровень сопротивления наверху и наоборот. Если диапазон достаточно широкий, то удачно взяв хотя бы два хода от одного уровня до другого, можно хорошо заработать.
  • При этом мы также знаем, что любой уровень обязательно будет пробит. А при пробое цена делает значительный рывок за короткое время. За один такой ход вы можете потерять больше, чем заработали на торговле в диапазоне. Чтобы защититься от таких потерь используется ордер стоп лосс (stop loss), который ограничивает убыток на установленном уровне.
  • Ложные пробои – ловушка как для тех, кто работает «на пробой» уровня, так и для тех, кто работает «на отскок» от уровня. Оба получат убыток при срабатывании защитных ордеров стоп лосс: сначала у того, кто ставил «на отскок», затем у того, кто ставил «на пробой». Есть ли от этого спасение? Вообще-то нет. Это один из тех убытков, который сопутствует профессии трейдера. Как говориться – издержки профессии. Важно то, что вы будете делать дальше. Увидев на графике, что это был ложный пробой, тому, кто торгует отскок от уровня, можно еще раз войти в рынок внутрь канала, а тому, кто ставил на пробой снова выставить ордер и ждать.

Каналы

Каналы очень хорошие формирования, дающие надежные возможности для торговли. Их можно увидеть на любых графиках. Если удается распознать канал на начальных этапах его формирования, то можно достаточно безопасно зарабатывать, торгуя от границ этого канала.

Имея некоторую схожесть с торговыми диапазонами, каналы отличаются от них, прежде всего тем, что  могут быть наклонными – восходящими или нисходящими.

Правила работы в канале аналогичны правилам работы в диапазоне: снизу покупаем, сверху продаем. Однако есть и нюансы. В восходящем канале преобладает движение цены наверх (восходящий тренд), соответственно сделки должны открываться в направлении этого движения, т.е. нужно покупать от нижней границы канала с целью до верхней границы канала. А вот продавать от верхней границы канала нужно более осторожно, потому что это против тренда, а работать против тренда всегда опасно. При таких продажах вы должны быть готовы быстро закрыть свои позиции при малейшем намеке на продолжение движения по тренду.

На нисходящем канале наоборот – старайтесь больше продавать. От покупок на нисходящем канале  лучше вообще отказаться. Дело в том, что падение, как правило, сильнее подъема. Цена может валиться вниз очень сильно и очень долго, и, практически, без откатов. Поэтому поберегите себя и свои деньги – на нисходящем канале – только продаем.

Урок «Предсказания» или как далеко может пойти цена

После пробоя уровня диапазона цена проходит расстояние, равное ширине диапазона, из которого она вышла. Да, так случается довольно часто. Вот схематический пример:

А вот пример на графике:

Кроме того вот вам еще одно наблюдение. После того, как цена пробила уровень и начала разворачиваться – очень часто она дойдет обратно до уровня, который пробила. Таким образом, поддержка становится сопротивлением и наоборот.

Пожалуй, это все, что можно сказать об использовании уровней поддержки и сопротивления. Остальное раскроет только опыт реальных торгов.

Удачи!