Форекс или Акции. Сравнение по 14-ти критериям.

Дорогие друзья, а также читатели блога Dan Tigrov о трейдинге честно и практично, перед вами табличка, которую составил Дарт-трейдер по итогам своего приключения (читаем здесь: Как форекс-трейдер на NYSE акциями торговал). Надеюсь трейдерам-новичкам, стоящим перед выбором – акции или форекс – эта сравнительная таблица поможет определиться с направлением в трейдинге.

Кредитное плечо

Леверидж или кредитный рычаг, позволяет использовать в сделках больше денег, чем у тебя есть на самом деле. Т.е. $1000 и плечо 1:100 это $100’000. Для работы с акциями требуется намного больше денег, потому что кредитный рычаг маленький. У Дарт-трейдера было 1900 баксов денег и рычаг 1:4, таким образом, его торговый капитал составлял $7600 (100 акций по $76 или 200 акций по $38 или 400 акций по $19).

Форекс Акции
Кредитное плечо 1:100 Кредитное плечо 1:1, 1:4, 1:10

Перенос сделок на следующий день

Если торгуешь внутри дня, то этот критерий вообще не важен, однако, в случае, когда сделка держится несколько дней, возможность переноса занимает не последнее место. На форексе при переносе начисляется своп. На акциях, например, у брокера, через которого работал Дарт, переноса на следующий день не было вообще, т.е. все отрытые позиции закрывались в конце дня. У других брокеров, если и есть перенос позиций на следующий день, то делается это без кредитного плеча – только за счет фактического капитала трейдера.

Форекс Акции
Перенос сделок на следующий день Нет переноса на следующий день или при переносе кредитное плечо сокращают до 1:1

Минимальный объем сделки

На форексе минимальный объем измеряется в деньгах, с акциями несколько иная история. Минимальное количество, которое можно купить или продать на бирже – это 100 акций. Но нужно учитывать, что акции стоят по-разному. Например, акция алюминиевого гиганта Alcoa стоит $8 и для покупки 100 акций нужно всего 800 долларов, а акция Apple сейчас идет по $455 – на минимальную покупку потребуется $45’500.

Форекс Акции
Минимальный объем сделки $1000 Минимальный объем сделки 100 акций

Минимальный торговый капитал

Это, по сути, цена входа в бизнес. На Forex с 200-ми баксами, используя разумный кредитный рычаг, вполне можно работать и получать доход 10-20% в месяц. Особо рисковые ребята делают больше 100% за месяц. Но этих мы в расчет не берем.

При работе с ациями только начальные вложения (открытие счета, оплата торгового терминали и графиков) – больше $100. Кроме этого для покупки акций, даже не самых дорогих, две сотни баксов будет маловато.

Форекс Акции
Минимальный капитал, с которым можно работать $100-$200 Минимальный капитал, с которым можно работать $2000

Стоимость одного пункта

Изменение цены принято измерять в пунктах (pips, points), деньгах (центы, доллары) и процентах. Вот котировка валютной пары Евро/Доллар: 1.2932. В данном инструменте 0.0001 – это и есть один пункт.

Котировка акции корпорации Google – 684.21. В акциях минимальное изменение цены (1 пункт) равно 0.01 или 1 цент.

Форекс Акции
При объеме сделки $1000, 1 пункт стоит 10 центов. На $1000 можно купить 100 акций по $10, стоимость 1 пункта – $1.

Среднедневная волатильность

Важно знать на какую величину изменяется цена торгуемого инструмента, чтобы оценить вероятные ориентиры. Изменение в валютных парах за день в среднем колеблются от 0.5% до 2%. В акциях все намного веселее: котировки могут не измениться вовсе или скакнуть на 3, 10, 50% и это не предел.

Форекс Акции
Среднедневная волатильность 50-200 пунктов или 0.5-2% Дневная волалитльность в акциях может быть и 0.1% и 100%

Количество торговых инструментов

Количество валютных пар, интересных для трейдера, очень ограничено и все они, по сути привязаны к доллару США. Это значит, что валютный спекулянт на самом деле работает только с одной валютой – долларом США. И если с баксом ничего не происходит, то рынок вялый и скучный.

С акциями совершенно другая картина. Выбор огромный. Всегда можно отобрать несколько абсолютно отличающихся друг от друга акций. Если две-три акции никуда не пойдут, то есть еще тысячи других.

Форекс Акции
Ликвидные валютные пары можно пересчитать по пальцам Акций несколько тысяч

Стоимость торгового терминала и графиков

Для трейдера с небольшим торговым капиталом ежемесячные платежи могут стать серьезной помехой. При работе с акциями, торгуете вы или нет, взяли отпуск, получаете прибыль или считаете убытки, не имеет никакого значения – за терминал и за графики надо платить каждый месяц.

Форекс Акции
Плата за пользование терминалом и графиками отсутствует Торговый терминал и графики нужно оплачивать ежемесячно

Рабочее время для торговли

На рынке Forex сделки можно совершать круглые сутки, но следует отметить, что наиболее значительные изменения цены происходят в течение всего нескольких часов.

На бирже самое активное время – это начало и конец дня, т.е., фактически, эффективно можно работать всего 2-3 часа.

Форекс Акции
Совершать сделки можно почти круглосуточно Сделки можно совершать только во время работы биржи

Сделки на покупку и продажу

На форекс доступны сделки в любую сторону, ведь это большой обменник валюты: меняем евро на доллар по такому-то курсу.

При работе с акциями есть свои правила. Например, во время проведения IPO запрещены продажи без покрытия [т.е. если у вас, фактически, акций нет, то вы не можете их продать].

Форекс Акции
Можно как покупать, так и продавать На акциях может быть запрет на продажу без покрытия

Подготовка к работе

Время на подготовку к торгам, в общем-то, зависит от опыта, таланта и выбранного стиля работы. Однако для работы с акциями, объективно, требуется больше времени, хотя бы потому, что акций в сотни раз больше чем валют.

Форекс Акции
Достаточно 30 минут для опытного трейдера, чтобы быть готовым Несколько часов каждый день на подготовку к торгам

Издержки на сделку

Если не торговать экзотические валюты, то сделка на Forex дешевле.

Форекс Акции
Спрэд Спрэд + комиссия за открытие + комиссия за закрытие + биржевые сборы

Оборудование

Конечно, мало мониторов не бывает. Например, можно навесить на стену 10 больших экранчиков, на каждый вывести по одному графику, расположиться на диване напротив и щелкать семечки – красота.

А если серьезно, то для форекса можно обойтись и ноутбуком с экраном 15 дюймов, особенно если трейдер торгует 2-3 пары. С акциями так не прокатит. Даже 2-х мониторов будет маловато.

Форекс Акции
Достаточно одного монитора Требуется не менее 2-х мониторов

Объемы

Forex – это внебиржевой рынок, поэтому объемов, так привычных на акциях, чаще всего нет. Объемы можно увидеть на валютных фьючерсах, которые торгуются через биржу, но это, как бы, косвенная информация. На акциях же, объем является одним из важнейших показателей.

Форекс Акции
Информация об объемах отсутствует Доступна информация об объемах  сделок, совершаемых на бирже, по каждой акции

Список не исчерпывающий и его можно продолжить, добавляя детали, тем не менее по этим характеристикам можно в целом понять, чем отличается работа с акциями и валютой. Лично мне ближе валютный рынок. Так уж сложилось и я нисколько об это не жалею.

На этом всё. Удачи!