Ранний вход в рынок или торговые стратегии для получения прибыли из ошибочных сделок

Дорогие друзья, в этой статье я хочу рассказать об одной из распространенных ситуаций в практике трейдера – ранний вход в сделку. Материал практический, его можно применять в своей работе для улучшения результата и, соответственно, получения большей прибыли.

Вспомним, как работать по тренду

Все знают, что торговать «по тренду» — это хорошо, легко и правильно. С этим спорить не будем – это действительно так. При всей простоте работы по тренду, все же встречаются трудности, ставящие перед трейдером такие вопросы:

• как определить величину коррекции
• текущее движение против тренда – это коррекция или разворот
• текущее движение по тренду – это продолжение тренда или начало флэта

100%-го ответа ни на один из этих вопросов – не существует, это игра вероятностей, поэтому каждая сделка имеет свой риск. Но в том то и прелесть работы вдоль тренда – вероятность продолжения движения цены по тренду выше, чем вероятность разворота и, даже если случается разворот – часто у трейдера есть возможность «выйти сухим из воды».

Входим по тренду, но получаем убыток

Все это хорошо — используем ценовые тенденции, входим только по тренду, но даже при таких условиях никто не застрахован от проблемы, которую назовем – «ранний вход в сделку». Приведу один из примеров.

Допустим, вы правильно определили тенденцию рынка (пусть рынок будет растущим) и, чтобы заработать, совершаете сделку на покупку по любой цене. После чего, как часто бывает, рынок совершает движение против вашей сделки (коррекцию), т.е. в нашем случае, снижается. В итоге у вас вместо прибыли — убыток.

Это только один из случаев преждевременного входа в рынок. Решения, как выходить из таких ситуаций есть и о них мы поговорим позже, но сначала изучим, почему трейдер так торопится совершить сделку.

Психологические причины и следствия, восприятие трейдера

Совершать сделки в направлении ценовой тенденции – это правильно, и более того, даже если вы зайдете в рынок немного раньше, не дождавшись очередной коррекции – вы все равно получите прибыль, если, конечно, не наломаете дров.

Посмотрим на любой трендовый график. Для примера будем использовать график восходящего тренда. Так вот движения по тренду могут быть резкими и сильными. У трейдера, если он еще не в сделке, могут появиться такие мысли: «тренд идет, надо сейчас же входить, а то не успею» или «вот пошло-пошло, надо зайти немедленно, иначе весь ход пропущу». Думая так, трейдер совершает сделку на покупку, как правило, на уровнях близких к максимуму, почти сразу перед коррекцией, затем у него сделка идет в убыток, он нервничает и закрывает ее там, где надо открывать. В итоге – убыток, негативные эмоции, упущенная прибыль. Уверен: нет ни одного трейдера, кто был бы с этим не знаком. Описанный случай характерен для трейдеров-новичков, у которых еще не сформировалось понимание поведения рынка и нет торговой стратегии. Профессиональный трейдер таких ошибок не совершает.

Вот другой пример. Вы правильно определили направление тенденции (допустим, рынок растет), но пока еще не в рынке – вы ждете коррекции, например 30%, и ставите на этом уровне лимитный ордер на покупку. Начинается коррекция, доходит до вашего ордера, он срабатывает – вы в рынке, как и планировали. Но коррекция продолжается, а ваша сделка, соответственно в убытке.

Такие ситуации не редкость на рынке и от них не застрахован ни новичок, ни профи. Причина техническая и связана с элементом непредсказуемости рынка. Подробнее об этом я расскажу далее, в разделе «Затянувшаяся коррекция».

Торговые решения для ситуаций раннего входа в сделку

Как я писал выше, решения есть. Напомню о том, что мы сейчас рассматриваем ситуации, когда, сделки совершаются в направлении тренда, т.е. сами сделки, в принципе, правильные, но немного не своевременные.

Итак, первое решение. Поставить короткий стоп и «надеяться на удачу или чудо». В этом случае с большой долей вероятности стоп сработает, особенно на очень волатильных инструментах. Казалось бы, что хорошего в таком решении? Но не спешите делать выводы. Плюс в том, что вы не потеряете много денег, и у вас будет шанс зайти по более хорошей цене, а это, в свою очередь, позволит не только покрыть убыток, полученный при срабатывании защитного стопа, но и больше заработать.

Второе решение. Вы работаете по тренду, а тренд, любую сделку, рано или поздно, выведет в плюс, но чтобы ускорить процесс вы можете немного «помочь». Трезво (значит без эмоций) смотрите на график, определяете уровень возможной коррекции (обычно 30-50% от последнего движения) и выставляете лимитный ордер. Если цена дойдет до вашего ордера – вы получите еще одну сделку по тренду, увеличив нашу будущую прибыль.

Третье решение. Вообще ничего не делать. Зашли в сделку слишком рано — не страшно. Если вы не ошиблись с направлением тренда, то просто ждите – ваша сделка принесет вам прибыль. Да, придется понервничать, особенно если объем сделки большой (чего, к слову, очень не рекомендую), будут одолевать сомнения (чем больше убыток – тем больше сомнения :(), но если (опять это «если») вы действительно в тренде – прибыль придет. И нужно только дождаться ее.

Затянувшаяся коррекция

Ох уж эти коррекции… :). Никогда не знаешь точно, насколько значительной будет коррекция. При сильной фазе тренда, когда рынок идет несколько дней подряд в одну сторону, коррекции, как правило, небольшие – до 30% от величины последнего изменения цены. А когда тренд начинает терять силу – начинается супер-коррекция :(, и она может быть долгой и большой – до 50% от всей величины тренда. Такая коррекция на маленьких временных интервалах сама выглядит, как тренд.

Где же трейдера подстерегает ловушка? А в том самом месте, где он заходит с расчетом на небольшую коррекцию, а попадает в серьезный затяжной откат.

Для иллюстрации приведу небольшую историю из моей трейдерской практики, которая была записана, так сказать, по горячим следам.

История о том, как я сражался с рынком

… Тренд по EUR/USD нисходящий, соответственно я ищу вход для сделок на продажу. Это обычно где-то сверху в областях ценовых консолидаций или уровней сопротивления. Итак, цена начинает расти и достигает уровней, где я планировал продавать. Часто там стоят мои лимитные ордера на продажу, и они срабатывают автоматически. Но в этот раз я ордеров не выставлял, поэтому захожу с рынка на продажу.

Все бы хорошо, но график продолжает двигаться наверх, причем, без каких-либо причин (причины, конечно, есть, только они пока не известны). Но я пока не беспокоюсь: объем сделки незначительный и наверху есть много уровней сопротивления, образовавшихся ранее. Жду, пока котировка достигает следующего уровня сопротивления, на котором можно добавить сделку на продажу. Дождался — продаю. Тем не менее, график, все так же — без видимых причин, продолжает свое движение наверх, легко проходя все уровни сопротивления. 100, 200, 300 пунктов и в это время начинает казаться, что это уже слишком. У меня уже набрана приличная позиция (новички в этом случае, вкладывая весь капитал, да еще и с плечом, не выдерживают и ста пунктов), и появляются мысли «а не разворот ли это».

Дальше-больше: котировки выходят за границы диапазона, сложившегося за несколько последних месяцев, а моя позиция в огромном минусе. В этой ситуации обычно надеешься и сомневаешься одновременно: с одной стороны «да, сколько еще можно? уже пора обратно!», а с другой «на рынке все возможно – еще 500 пунктов и тебе конец» :(. А рынок все идет и идет и дает наверх еще 100 пунктов одной-двумя пятиминутными свечами. Это добивает окончательно. При таком раскладе, ты уже не можешь справиться с огромным убытком и психологическим давлением. В приступе отчаяния и бессилия ты закрываешь все убыточные позиции на самом верху, по самой плохой цене. И почти сразу после этого рынок идет сначала на большую коррекцию, а дальше возвращается к твоим бывшим позициям и идет ниже, увеличивая твою досаду и разочарование.

Для меня в этой истории, хоть и были неприятные переживания, но не такие драматические. Я выбрал для себя в этой ситуации все же дождаться прибыли. Мой «мани менеджмент» позволил мне не только пережить «просадку», но и выйти в прибыль. Тем не менее, ребята, на больших коррекциях, это не лучшая стратегия. Здесь больше подойдет вариант, выйти с небольшим убытком и ждать лучшего момента для входа или, даже, поработать вдоль этой большой коррекции.

Так что мой совет: не сидите, не ждите. Если вы не правы – фиксируйте убыток и пережидайте, не испытывайте рынок на прочность – он победит. Лучше дождитесь переломного момента и снова зайдите.

Обратная сторона – ловим разворот тренда

Для полноты картины, и чтобы предостеречь начинающих, расскажу о другой распространенной ситуации. Все знают – любой тренд когда-нибудь заканчивается и если войти в сделку в самом начале нового тренда, то можно заработать максимум денег, к тому же легко и беззаботно :). Поэтому несбыточная мечта трейдера – разворот тренда, как мираж в пустыне, мерещиться при каждой коррекции.

Тут, ребята, сразу скажу – ловить нечего. Если вы стоите против тренда, вам надеяться не на что. Рынок победит, а у вас будут разочарование, злость и сумма, близкая к нулю на торговом счете. Поэтому, если вдруг по ошибке, вы открыли сделку против тренда – кройте ее немедленно, пока она не превратилась в безнадежность.

Напоследок

При работе на рынках со свободным образованием стоимости всегда есть неопределенность. Никогда не знаешь наверняка, какая котировка будет последней перед тем, как рынок развернется. Поэтому, любая сделка, будет или преждевременной или запоздалой. Какая лучше? Преждевременная, при которой вы сразу уходите в убыток, но имеете шанс улучшить результат, или запоздалая, дающая минимальную прибыль и досаду от упущенной возможности? Я считаю так — на трендовом рынке лучше зайти немного раньше, движения по тренду быстрые и сильные, поэтому такой сделкой больше шансов взять максимум трендового движения. А если ситуация на рынке не понятна, то не торопитесь, дождитесь определенности – лучше получить небольшую прибыль, опоздав со входом, чем крупный убыток, если вы ошиблись с направлением сделки.

На этом все. Удачи!