Как стать трейдером

Если вы, несмотря на страшилки вроде «биржа – это казино», все же решили стать трейдером, то это руководство для вас. С уровня абсолютного дилетанта до профессионала путь нелегкий, но преодолимый. И если вы пройдёте этот путь до конца, то перед вами откроются по-настоящему большие возможности.

Предостережения

— Готовьтесь много работать, особенно в начале. Если вы думаете, что трейдинг – это легко, то лучше даже не начинайте.

— Никаких кредитов, никаких «в долг» у родственников и друзей, никаких ломбардов и «последних сбережений»!!! Эти деньги с вероятностью больше 100% вы потеряете. Не будьте в иллюзии – если у вас нет свободных средств, то лучше не начинайте.

Обязательные условия (лучший вариант)

1. У вас есть средства, чтобы прожить как минимум 2 года. Это либо вы богаты, либо ваши родители богаты и обеспечивают вас, либо вы имеете постоянную работу с достойным заработком (ни в коем случае не бросайте работу, решив, что вы быстро разбогатеете на трейдинге).
2. У вас есть средства, которые вы можете безболезненно потерять. Минимумом может быть $100. Сейчас большинство брокеров предоставляет возможность работать «микролотами», поэтому даже такой мизерной суммы хватит при соблюдении правил управления капиталом.
3. Компьютер с мощным процессором, большим количеством оперативной памяти, мощной видеокартой с возможностью подключения 2-3-х мониторов, быстрый интернет. Важно, чтобы ни железо, ни система не тормозили.
4. Время, много времени, еще больше времени…
5. Помещение, в котором не будет отвлекающих факторов (жены или мужа, детей, родителей, друзей и т.д.).
6. Крепкая нервная система и психика.

Обязательные условия (компромисс, для нищих энтузиастов

1. У вас есть постоянная работа (ни в коем случае не увольняйтесь, пока не заработаете трейдингом хотя бы на год безбедной жизни).
2. У вас есть $100, которые с вероятностью 99% рынок заберет, но они у вас не последние.
3. Любой компьютер, чем мощнее, тем лучше и быстрый интернет. Обзаведитесь большим монитором (хотя бы с диагональю 19 дюймов), лучше двумя. За монитором вам предстоит провести огромное количество часов – поберегите свои глаза. Никаких смартфонов и планшетов!!!
4. Есть 3-5 часов после работы, лучше во время американской сессии (с 16:00 до 24:00 по московскому времени).
5. Желательно отдельная комната или наушники с громкой музыкой, чтобы абстрагироваться от окружающего мира.
6. Крепкая нервная система и психика.

Эти условия могут показаться чрезмерными на первый взгляд, однако они помогают освоить профессию трейдера за более короткий срок, с максимальной эффективностью и без трагических историй, после которых люди пишут, что биржа и форекс это обман.

Программа к действию

Урок 1 – Базовые понятия

До начала торговли нужно хотя бы что-то знать, поэтому немного потрудитесь и запомните некоторые базовые понятия, используемые в трейдинге. Это, например, какие бывают ордеры, какие бывают графики, что такое спред, что такое bid и ask и т.д.

Урок 2 – Рабочее место трейдера

Во время обучении, пока вы еще не поняли, будет ли трейдинг для вас чем-то серьезным, можно обойтись одним компьютером с одним монитором или ноутбуком плюс интернет. Лучше чтобы «железо» было быстрым, а монитор большим. В дальнейшем можно обустроить свое место так, как будет удобно вам с вашим стилем торговли. Ну и, конечно, постарайтесь устроиться так, чтобы вам никто не мешал.

Урок 3 – Брокер

Выбор брокера это отдельная тема. Сейчас «развелось» сотни дилинговых центров один другого «круче». Далеко не все из них действительно выводят сделки своих клиентов на реальный рынок. А некоторые вполне могут быть «лохотронами». Но на начальном этапе, когда о реальных крупных суммах речи не идет, сгодится любой брокер, который работает на рынке хотя бы больше 3-х лет. Условия у всех примерно одинаковые (плечо 1:100 до 1:500, минимальная сумма 25 долларов, торговая платформа «Мета Трейдер 4» и т.д.), так что разницы для ваших 100 долларов не будет.

Урок 4 – Торговый терминал

Торговый терминал, или торговая платформа – это программа, через которую вы можете совершать сделки. В подавляющем большинстве дилинговых центров России это Мета Трейдер 4. Сразу скажу, что это не биржевая платформа, т.е. напрямую к биржевым котировкам она не подключается. Но это для нас сейчас не важно. Можно зарабатывать и так, к тому же Мета Трейдер включает в себя еще графики и все необходимые инструменты технического анализа. Откройте демо-счет, проиграйтесь с терминалом, изучите, как он работает, на какие кнопки давить, чтобы купить или продать, поставить или убрать ордер и т.д.

Урок 5 – Технический анализ

Сильно не углубляйтесь, потому что технический анализ (как и любой другой анализ) не являются  ключом к зарабатыванию денег на рынках. Однако инструменты и некоторые правила технического анализа знать необходимо, хотя бы для того, чтобы самому «не изобретать велосипед». Достаточно знать, что такое тренд, поддержка и сопротивление и несколько фигур рынка.

Урок 6 – Графики, графики и еще раз графики

Вот, а здесь уже повнимательнее. Для трейдера графики, это, пожалуй, все, что нужно для понимания рынка и принятия торговых решений. Поэтому до начала реальной торговли просто изучайте графики. Как ходит цена, какие есть закономерности (вспоминаем правила технического анализа), какие бывают графические формации и т.д. Уделите этому максимум времени, делайте пометки, зарисовывайте, распечатывайте фрагменты графика, ищите, где можно купить, а где продать. Попробуйте разные виды графиков и определите, какой наиболее понятен вам.

Урок 7 – Индикаторы, книжки, аналитика

Никаких индикаторов, никаких книжек, никакой аналитики – для того чтобы зарабатывать все это вам не нужно, только зря время потратите. Максимум, что можно взять из индикаторов — это скользящая средняя на дневном графике. Поймите, что любой индикатор показывает только прошлое, основываясь на графике цены, и никакого будущего предсказать не способен.

Урок 8 – Построение торговой системы

После многих суток тщательного изучения графиков, вы наверняка поймете каким образом можно зарабатывать, поэтому пришло время формализовать этот опыт, построив торговую систему.  По сути, торговая система – это набор правил где покупать и где продавать, при каких условиях выходить из рынка, где фиксировать прибыль и где фиксировать убыток. Т.е. до начала торговли вы уже должны знать, что будете делать при различных вариантах поведения рынка.

Урок 9 – Money Management или Управление Капиталом

Если понимание графиков и торговая система дают вам возможность зарабатывать, то Мани Менеждмент позволяет трейдеру выжить на рынке. По большому счету чтобы зарабатывать деньги, трейдеру нужны деньги. Поэтому при самой плохой рыночной ситуации у вас должны оставаться средства для дальнейшей работы. Т.е. в первую очередь вы должны позаботиться о том, чтобы у вас было завтра.

Обычная формула: использовать в сделках не более 1/10 от всех средств, находящихся в вашем распоряжении. Другими словами, если у вас есть 100 баксов, с плечом 1:100 это $10000, то вы можете использовать для совершения сделок на рынке не более $1’000 ($10’000 маржинального капитала разделить на 10). На микро счетах в Мета Трейдере 4 это обозначается как 0.01 лота.

Урок 10 – Психология трейдинга

Если вы не дружите с головой – трейдинг не для вас. Знайте, главный враг трейдера не рынок, не брокер с плохим исполнением ордеров. Главный враг трейдера – это ВЫ, со своими эмоциями, недисциплинированностью, неуравновешенностью, жадностью, страхом, надеждами и иллюзиями. Прекрасно зная технический и фундаментальный анализ, графические формации, поведение конкретного инструмента (акции, валюты или нефти) трейдер, не справившись с собой, все же может потерпеть неудачу. Опасность подстерегает не только когда вы в убыточной позиции, но в еще большей степени, когда вы в прибыли. Управлять собой, своими эмоциями, быть предельно внимательным и дисциплинированным во время торговли – это все необходимые навыки трейдера, делающие его работу очень прибыльной.

Тема очень обширная и к ней мы вернемся еще не раз.

Урок 11 – Начинаем торговать

Итак, после всех подготовительных этапов, вы, наконец, можете совершить свою первую реальную сделку. Здесь пояснять особо нечего – если вы освоили предшествующие этапы, то надавить на кнопку buy или sell не составит труда, а дальше… Дальше начинается самое интересное…

На этом все. Удачи!